| 18-10-2024 | Sweden Timber, Snr. Secured, 3mS +625bps, 25/10/2027 | Obligation | Køb | 3.750.000 | 100,00 | 0,65 | -2.446.388 | Vi køber ind i Sweden Timbers nye udstedelse til en attraktiv rente på 9,25%. De driver flere savværker og papirfabrikker i Sverige og har været på en god vækstrejse. Selskabet tjener gode penge på driften og har rejst penge til et nyt opkøb og en batteripark. Vi har sikkerhed i fabrikkerne der står for mere end 85% af omsætningen |
| 17-10-2024 | USD/DKK terminsforretning 21/11/2024 | Valutatermin | Salg | 810.000 | 6,87 | 1,00 | 0 | Vi afdækker vores USD eksponering |
| 17-10-2024 | SEK/DKK terminsforretning 21/11/2024 | Valutatermin | Salg | 15.150.000 | 0,65 | 1,00 | 0 | Vi afdækker vores SEK eksponering |
| 17-10-2024 | MPC Container Ships, Snr. Unsec., 7,375%, 09/10/2029 | Obligation | Køb | 800.000 | 99,88 | 6,89 | -5.514.951 | Vi køber en position i den norske Shipping virksomhed MPC Container Ships, der ejer og charter deres skibe ud til de store containerrederier, såsom Maersk og Hapag Lloyd. De har ingen gæld, er tysk ejet, børsnoteret og låser deres rater fast på skibene 2-3 år ud i fremtiden, hvilket giver visibilitet i indtjeningen |
| 17-10-2024 | B3 Consulting, Snr. Secured, 3mS +500bps, 24/06/2027 | Obligation | Køb | 7.500.000 | 101,25 | 0,65 | -4.991.614 | Vi køber en position i den svenske IT Service konsulent virksomhed B3 Consulting Group. Virksomheden har haft en stabil indtjening i mere end 10 år og har en fleksibel kostbase, hvilket giver os sikkerhed som kreditorer. Ydermere er selskabet børsnoteret og har nem adgang til kapitalmarkederne |
| 11-10-2024 | First Camp, Snr. Secured, 3mS +475bps, 24/04/2029 | Obligation | Køb | 7.500.000 | 100,00 | 0,66 | -4.932.750 | Vi køber en position i den nye udstedelse fra svenske First Camp Group til en attraktiv rente på 7,8% . Virksomheden ejer campingpladser og feriecentrer i Sverige, Danmark og Norge og skal bruge pengene til at fortsat vækste forretningen. De ejer bla. danske Jesperhus og vi har sikkerhed i deres jord og aktiver på tværs af porteføljen. |
| 08-10-2024 | 8,875% The Platform Group, Snr Unsec. 11/07/2028 | Obligation | Køb | 800.000 | 100,88 | 7,46 | -6.150.458 | Vi køber en position i den tyske e-commerce virksomhed The Platform Group. Vi kender obligationen fra vores andre porteføljer og selskabet har en stærk familieejer bagved. De har opjusteret guidance for 2024 for anden gang d. 27. september |
| 03-10-2024 | Xtrackers II EUR HY | Aktie/ETF | Køb | 236.000 | 22,51 | 7,46 | -39.662.074 | Vi placerer 50% af porteføljen i en europæisk High Yield obligations ETF, der sikrer porteføljen et markedsafkast, indtil vi får bygget den endelige portefølje af stærke enkeltstående virksomhedsobligationer |
| 03-10-2024 | Xtrackers II EUR HY | Aktie/ETF | Køb | 236.000 | 22,53 | 7,46 | -39.689.030 | Vi placerer 50% af porteføljen i en europæisk High Yield obligations ETF, der sikrer porteføljen et markedsafkast, indtil vi får bygget den endelige portefølje af stærke enkeltstående virksomhedsobligationer |
| 03-10-2024 | 4% Nykredit Realkredit 2056 | Obligation | Køb | 40.000.000 | 99,86 | 1,00 | -39.970.087 | Vi placerer 25% af porteføljen i en lang realkreditobligation med en rente på 4%. Den giver et godt løbende afkast med en lav risiko, imens vi bygger den endelige portefølje af enkeltstående stærke virksomhedsobligationer |
