Investeringsoverblik

Investerings

overblik

ASSET OPPORTUNITIES | DATA OPDATERET D: 7. februar 2023


Indre værdi og afkast

Indre VærdiEgenkapitalKapitalandeleAfkast 1. DagAfkast MTDAfkast ÅTDAfkast siden opstartDato
785,34523.238.153,73666.2560,04%1,00%3,54%57,07%06-02-2023
puslebrikker i blå nuancer

Historisk indre værdi

Historisk risikoudnyttelse

puslebrikker i blå nuancer

Transaktionsliste (50 seneste)

DatoAktivInstrumentKøb/salgStk. /nomineltKursValuta kursLikviditet (DKK)Kommentar
03-02-2023ShopifyAktie/ETFSalg20.00045,006,906.206.580Vi leverer 20.000 Shopify aktier i forbindelse med udløb af vores solgte calloptioner
02-02-2023NKT A/SAktie/ETFSalg12.000435,021,005.215.988Vi sælger yderligere NKT aktier, efter en stor merperformance til markedet over det sidste år. Vi er stadig glade for NKT, men risk/reward er blevet mindre attraktivt grundet aktiens meget stærke performance. Vi har nu i alt solgt halvdelen af vores aktier og vi vil samle op igen ved store tilbagefald i aktien
02-02-2023Bavarian NordicAktie/ETFKøb2.866218,001,00-625.363Vi supplerer yderligere op til Bavarian Nordic efter tilbagefald
02-02-2023Nykredit Realkredit Floater 01/07/2024ObligationKøb37.500.00099,911,00-37.569.191Vi placerer en stor del af vores kontanter i korte likvide realkreditobligationer for at få et merafkast til indlånsrenten. De giver et rigtigt pænt løbende afkast i underkanten af 3% og tæt på risikofrie.
02-02-2023Realkredit Danmark Floater 01/07/2024ObligationKøb37.500.000100,241,00-37.702.200Vi placerer en stor del af vores kontanter i korte likvide realkreditobligationer for at få et merafkast til indlånsrenten. De giver et rigtigt pænt løbende afkast i underkanten af 3% og tæt på risikofrie.
01-02-2023BASFAktie/ETFSalg60.10052,507,4423.449.695BASF har haft en stærk performance i 2023 sammen med andre energirelaterede aktier. BASF er mindre afhængig af energipriserne end deres peers, grundet deres ejerskab af energiselskabet Wintershall AG, der producerer gas og olie. BASF har efter vores analyse derfor overperformet, hvor vi sælger alle vores aktier.
31-01-2023Lundbeck - BAktie/ETFKøb16.59125,151,00-417.672Vi supplerer yderligere en lille smule op i Lundbeck. Vi håber planlægger at kunne købe flere på samme niveau, hvis aktien falder tilbage
30-01-2023Bavarian NordicAktie/ETFKøb12.000220,401,00-2.646.991Bavarian falder små 8% i dagens handel efter et Amerikansk rådgivningspanel har anbefalet at USAs Covid-19 vaccinationsprogram kun skal bestå af bivalente vacciner (Moderna og Pfizer). Vi supplerer op i aktien
27-01-2023META Platforms inc.Aktie/ETFSalg10.000130,006,848.886.865Vi leverer 10.000 META aktier på kurs 130 i forbindelse med udløb af vores calloptioner. Vi er nu helt ude af vores META position efter rigtigt flot rebound fra bunden i november 2022.(+72%)
27-01-2023Tesla Put 160, 21. juli 2023OptionKøb10020,506,84-1.405.155Vi køber putoptioner på Tesla efter fredagens stigning på godt 11,5% ovenpå Elon Musks kommentarer omkring historisk stor efterspørgsel i januar.
27-01-2023Eurobund future call 141, 24. februar 2023OptionSalg1000,367,44779.953Vi tilbagekøber vores solgte calloptioner på Bundfuturen efter rentestigninger. Gevinst ca. 105.000 EUR
24-01-2023Lundbeck - BAktie/ETFKøb210.30525,221,00-5.308.063Vi supplerer op i Lundbeck efter tilbagefald. Aktien er meget billig og generer et stort frit cashflow. En stabil indtjeningsmaskine, som er uafhængig af økonomisk afmatning på den korte bane. Derfor tror vi aktien kan outperforme ved tilbagefald i markedet.
24-01-2023NKT A/SAktie/ETFSalg13.000420,601,005.463.351Vi sælger yderligere NKT aktier, efter en stor merperformance til markedet over det sidste år. Vi er stadig glade for NKT, men risk/reward er blevet mindre attraktivt grundet aktiens meget stærke performance. Vi har nu i alt solgt halvdelen af vores aktier og vi vil samle op igen ved store tilbagefald i aktien
23-01-2023META Platforms inc.Aktie/ETFSalg4.710142,076,844.573.601Vi sælger Meta aktier efter vi har fået det rebound i aktien vi ledte efter. Performance på 61,14% siden 3. november 2022
23-01-2023Shopify Call 45, 3. februar 2023OptionSalg2001,216,84161.421Vi sælger gevinsten fra på vores Shopify aktier over kurs 45 indtil 3 februar, efter en stærk performance på 34,93% siden 28. dec. 2022
20-01-2023Bavarian NordicAktie/ETFKøb9.500235,001,00-2.234.361Vi rebalancerer vores position i Bavarian Nordic
20-01-2023EricssonAktie/ETFKøb15.00056,800,67-568.473Vi køber op i Ericsson efter deres regnskabsfald. Aktien er meget billigt prisfastsat og vi tror på at udrulningen af 5G netværket i verdenen vil medføre flere ordre
20-01-2023NKT A/SAktie/ETFSalg10.472422,611,004.421.933Vi sælger yderligere NKT aktier, efter en stor merperformance til markedet over det sidste år. Vi er stadig glade for NKT, men risk/reward er blevet mindre attraktivt grundet aktiens meget stærke performance. Vi vil samle op ved store tilbagefald i aktien
18-01-2023Eurobund future call 141, 24. februar 2023OptionKøb1001,417,44-1.027Vi sælger en call option på Bund futuren efter stærk performance for 10-årige tyske statsobligationer i 2023
18-01-2023NKT A/SAktie/ETFSalg13.155422,401,005.552.152Vi sælger yderligere NKT aktier, efter en stor merperformance til markedet over det sidste år. Vi er stadig glade for NKT, men risk/reward er blevet mindre attraktivt grundet aktiens meget stærke performance. Vi vil samle op ved store tilbagefald i aktien
18-01-2023NKT A/SAktie/ETFSalg6.000419,001,002.511.411Vi sælger yderligere NKT aktier, efter en stor merperformance til markedet over det sidste år. Vi er stadig glade for NKT, men risk/reward er blevet mindre attraktivt grundet aktiens meget stærke performance. Vi vil samle op ved store tilbagefald i aktien
17-01-2023Italienske 2 årige rentefutures, marts 2023FutureKøb100106,587,44-1.026Vi sælger yderligere 2-årige italienske rentefutures efter fald den italienske rente ovenpå rygter om at ECB kun ville hæve renten med 25bp i marts i stedet 50bp.
17-01-2023Rockwool International A/SAktie/ETFSalg2.6001.940,001,005.039.890Vi sælger toppen af vores Rockwool position efter en performance på +18% i 2022 og hele 68% siden bunden i september 2022. Den store stigning i aktien kommer efter kollapset i gas- og energipriserne i Europa
17-01-2023NKT A/SAktie/ETFSalg12.000413,051,004.952.596Vi sælger toppen af vores NKT position efter en rigtig pæn stigning over de seneste to uger
17-01-2023Bavarian NordicAktie/ETFSalg18.000250,501,004.505.318Vi tager profit på en del af vores Bavarian aktier efter deres foreløbige 2022 regnskab, som blev frigivet mandag, var bedre end forventet
12-01-2023Eurobund future, marts 2023FutureKøb50138,377,44-513.770Vi lukker de sidste af vores lange Europæiske rentefutures ovenpå januars pæne rentefald på ca 50 bp. siden toppen primo 2023.
11-01-2023Dax Put 15.000, 16. juni 2023OptionKøb100853,007,44-3.173.888Vi reducerer vores aktierisiko ved at købe en Put option på DAX med udløb til juni 2023.
11-01-2023Eurobund future, marts 2023FutureKøb50137,667,44-1.229.238Vi reducerer vores risiko til Tyske 10-årige statsobligationer inden dagens vigtige CPI-tal fra USA
09-01-2023USD termin 17. marts 2023ValutaterminSalg600.0006,921,000Vi tilpasser vores USD afdækning efter købet af amerikanske aktier
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg11.915,006,9375.801Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg21.915,006,93154.651Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg31.915,006,93232.185Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg41.915,006,93309.857Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg21.915,006,93155.622Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg31.915,006,93233.641Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg41.915,006,93320.947Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg21.915,006,93163.939Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg81.915,006,93656.865Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Guld Future, juni 2023FutureSalg11.915,006,9382.177Vi har ventet længe og tålmodigt på at guldet skulle stige og efter stærk performance siden bunden 3. november sælger vi vores position. Gevinsten er 344.200 USD på disse 30 kontrakter
09-01-2023Tesla Put 105, 20. januar 2023OptionKøb1001,146,93-81.281Vi udnytter dagens store stigning til at tilbagekøbe vores put option med strike kurs 105
09-01-2023Tesla Call 120, 13. januar 2023OptionKøb1005,256,93-366.149Samtidig med at vi sælger vores aktier i Tesla tilbagekøber vi vores solgte call option for at lukke risikoen
09-01-2023Tesla Inc.Aktie/ETFSalg10.000120,676,938.355.552Vi sælger vores Tesla aktier efter Tesla steg med +7% i dagens handel
06-01-2023Alphabet Inc. AAktie/ETFKøb17.00085,106,99-10.119.389Køber Google efter fald på 44% siden februar 2022. Nøgletal for denne stærke indtjeningsmaskine er nu spiselige, og købet øger vores eksponering til megatech, der har fået storstryg det sidste år.   
06-01-2023Tesla Inc.Aktie/ETFKøb10.000115,006,99-8.044.484Vi får levering af Tesla aktier på kurs 115 som følge af vores solgte Put option der endte i pengene. Vores breakeven var 109,5 og Tesla lukkede i 113, hvilket har givet en profit på 35.000 USD
06-01-2023Tesla Call 120, 13. januar 2023OptionSalg1002,006,99137.469Efter vi har taget levering af Tesla aktier, sælger vi en call option fra på Tesla og derved gevinsten fra over kurs 120 indtil på næste fredag
06-01-2023FLSmidth & Co.Aktie/ETFSalg98.000269,241,0026.363.964Vi sælger alle vores FLSmidth aktier efter en meget stærk performance i sidste kvartal af 2022 og starten af 2023. Aktien er steget 64,5% siden 30. sep. 2022 og til i dag. Vi tror aktien har brug for et pusterum og vil samle nogle af dem op igen, ved større tilbagefald. Samlet afkast på positionen har været 41,8% (7.812.945,86 DKK)
05-01-2023Tesla Put 105, 20. januar 2023OptionSalg1005,607,07393.502Vi udnytter den høje volatilitet og aktiens kraftige tilbagefald til at sælge yderligere putoptioner på Tesla, og øger herved vores kortsigtede lange position i selskabet en smule.
04-01-2023Meta Call 130 27. januar 2023OptionSalg1005,657,01394.115Vi sælger gevinsten fra på Meta over kurs 130 med udløb før deres regnskab d. 2. februar
04-01-2023Eurobund future, marts 2023FutureKøb25136,457,44-1.000.547Vi sælger en del af vores position 10-årige Tyske renter efter rentefald siden nytår.
04-01-2023Eurobund future, marts 2023FutureKøb25136,457,44-911.301Vi sælger en del af vores position 10-årige Tyske renter efter rentefald siden nytår.

Beholdning

AktivBeholdningKursValutakursMarkedsværdi (DKK)%
Kontanter EUR7.977.401100,007,4459.373.40111,35%
Kontanter USD6.390.084100,006,9444.340.1578,47%
Bavarian Nordic173.966230,701,0040.133.9567,67%
Realkredit Danmark Floater 6M Cita + 37 bp. 01/07/202437.500.000100,321,0037.733.2507,21%
Nykredit Realkredit Floater 6M Cita + 12 bp. 01/07/202437.500.00099,961,0037.588.6167,18%
VolksWagen pref.38.650130,347,4437.493.6517,17%
Lundbeck - B1.386.87126,661,0036.967.0477,07%
Wienerberger AG163.00027,427,4433.264.8506,36%
Rockwool International A/S14.3702043,001,0029.357.9105,61%
GN Store Nord145.354184,801,0026.861.4195,13%
D/S Norden US Libor 3M + 475 bp. Snr. Unsec. 28/06/20243.100.000102,406,9422.253.2764,25%
Shopify61.00051,576,9421.828.1834,17%
Vestjysk Bank4.602.5423,291,0015.142.3632,89%
NKT A/S29.723431,001,0012.810.6132,45%
Alphabet Inc. A17.000102,906,9412.138.2182,32%
Totalbanken VAR 7,0741% Tier I PNC5 22/03/202310.000.000100,401,0010.307.7211,97%
Spk. Kron. FRN C3+420 Tier II 10NC5 18/09/2510.000.00099,501,0010.038.9251,92%
Sparekassen Kronjylland SNP FRN 5NC4 08/06/202710.000.00097,611,009.843.1121,88%
Ericsson215.00061,610,658.648.8091,65%
Nykredit, VAR 4,125% Tier I PNC6 15. april 20261.200.00093,637,448.477.7021,62%
NKT Green 7,24%, Hybrid PNC4, 01/07/20261.000.000105,257,448.066.6981,54%
Infineon Technologies28.00035,837,447.466.8141,43%
Credit Suisse Group260.0003,207,486.219.2831,19%
Grønlandsbanken VAR 6,197%, Tier II 10NC4 02/09/20324.000.00094,261,003.877.0220,74%
Dax Put 15.500, 16. juni 2023100573,907,442.135.6830,41%
SAS FRN Hybrid, 6M Stibor + 340bp. PNC028.900.00010,000,651.886.9680,36%
Kontanter DKK1.694.545100,001,001.694.5450,32%
Danske Bank Tier II, 5NC10, 2. september 2030200.00091,877,441.377.1260,26%
Tesla Put 1160, 21. juli 202310015,856,941.099.8160,21%
Intel Call 35, 19. januar 20245611,656,94642.2990,12%
Italienske 2 årige rentefutures, marts 2023-1.700106,317,44387.4670,07%
Intel Call 35, 16. juni 20231.0000,496,94340.0060,06%
USDDKK terminsforretning 17/03/23-10.800.0006,921,00140.5960,03%
Intel Call 40, 16. juni 20231.0000,146,9497.1450,02%
Kontanter CHF6.335100,007,4847.3560,01%
Kontanter GBP1.537100,008,3412.8180,00%
Kontanter SEK259100,000,651690,00%
S&P 500 mini futures, marts 2023-294123,506,94-995.073-0,19%
Euroschatz future, marts 20231.900105,847,44-11.071.537-2,12%
DAX future, marts 2023-9115395,007,44-14.790.226-2,83%
Total-523.238.154100,00%
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig