Investeringsoverblik
CREDIT STRATEGY
Investerings
overblik
CREDIT STRATEGY | DATA OPDATERET D: 14. oktober 2024
Indre værdi og afkast
| Indre Værdi | Egenkapital | Kapitalandele | Afkast seneste dag | Afkast MTD | Afkast ÅTD | Afkast siden opstart | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01 | 158.720.363,50 | 1.587.000 | 0,11% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 11-10-2024 |
Historisk indre værdi
Historisk risikoudnyttelse
Transaktionsliste (50 seneste)
| Dato | Aktiv | Instrument | Køb/salg | Stk. /nominelt | Kurs | Valuta kurs | Likviditet (DKK) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | First Camp, Snr. Secured, 3mS +475bps, 24/04/2029 | Obligation | Køb | 7.500.000 | 100,00 | 0,66 | -4.932.750 | Vi køber en position i den nye udstedelse fra svenske First Camp Group til en attraktiv rente på 7,8% . Virksomheden ejer campingpladser og feriecentrer i Sverige, Danmark og Norge og skal bruge pengene til at fortsat vækste forretningen. De ejer bla. danske Jesperhus og vi har sikkerhed i deres jord og aktiver på tværs af porteføljen. |
| 08-10-2024 | 8,875% The Platform Group, Snr Unsec. 11/07/2028 | Obligation | Køb | 800.000 | 100,88 | 7,46 | -6.150.458 | Vi køber en position i den tyske e-commerce virksomhed The Platform Group. Vi kender obligationen fra vores andre porteføljer og selskabet har en stærk familieejer bagved. De har opjusteret guidance for 2024 for anden gang d. 27. september |
| 03-10-2024 | Xtrackers II EUR HY | Aktie/ETF | Køb | 236.000 | 22,51 | 7,46 | -39.662.074 | Vi placerer 50% af porteføljen i en europæisk High Yield obligations ETF, der sikrer porteføljen et markedsafkast, indtil vi får bygget den endelige portefølje af stærke enkeltstående virksomhedsobligationer |
| 03-10-2024 | Xtrackers II EUR HY | Aktie/ETF | Køb | 236.000 | 22,53 | 7,46 | -39.689.030 | Vi placerer 50% af porteføljen i en europæisk High Yield obligations ETF, der sikrer porteføljen et markedsafkast, indtil vi får bygget den endelige portefølje af stærke enkeltstående virksomhedsobligationer |
| 03-10-2024 | 4% Nykredit Realkredit 2056 | Obligation | Køb | 40.000.000 | 99,86 | 1,00 | -39.970.087 | Vi placerer 25% af porteføljen i en lang realkreditobligation med en rente på 4%. Den giver et godt løbende afkast med en lav risiko, imens vi bygger den endelige portefølje af enkeltstående stærke virksomhedsobligationer |
Beholdning
| Risikoværdi (DKK) | Rang | Aktiv | Beholdning | Kurs |